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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 177.00 | 1 248.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 457.00 | 90 500.00 | 144 957.00 | 235 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 963.00 | 90 676.00 | 5 451 287.00 | 5 541 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 261.00 | | 270 261.00 | 270 261.00 |
BZ Autres créances | 882 685.00 | | 882 685.00 | 882 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 076 713.00 | | 6 076 713.00 | 6 076 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 936.00 | | 8 244 936.00 | 8 244 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 786 899.00 | 90 676.00 | 13 696 223.00 | 13 786 899.00 |
CU Autres participations | 5 295 032.00 | | 5 295 032.00 | 5 295 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
DG Autres réserves | 5 646 689.00 | 5 062 197.00 | | 5 646 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 296.00 | 1 784 493.00 | | 2 270 296.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 921.00 | 8 486 899.00 | | 9 557 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 761.00 | 2 696 348.00 | | 2 315 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 271.00 | 2.00 | | 1 020 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 969.00 | 40 491.00 | | 106 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 300.00 | 320 463.00 | | 695 300.00 |
EA Autres dettes | | 31 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 138 302.00 | 3 088 408.00 | | 4 138 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 223.00 | 11 575 307.00 | | 13 696 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 217.00 | | 920 217.00 | 920 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 217.00 | | 920 217.00 | 920 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 261.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 875.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 1 875.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -1 875.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 2 909.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 853.00 | 2 801 972.00 | | 3 387 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 557.00 | 1 017 479.00 | | 1 117 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 296.00 | 1 784 493.00 | | 2 270 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 843.00 | | 1 122 994.00 | 4 421 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 5 541 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 236 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 655.00 | | 3 101.00 | 236 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185 188.00 | | 1 119 893.00 | 4 185 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 507.00 | 56 261.00 | 1 092.00 | 35 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 507.00 | 56 261.00 | 1 092.00 | 35 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 021.00 | 311 021.00 | | 311 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 270 261.00 | 270 261.00 | | 270 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VC Groupe et associés | 742 976.00 | 742 976.00 | | 742 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 761.00 | 382 361.00 | 1 543 621.00 | 2 315 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 271.00 | 1 020 271.00 | | 1 020 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 537.00 | | | 380 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 795.00 | 184 795.00 | | 184 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 272.00 | 1 168 223.00 | 10 049.00 | 1 178 272.00 |
VW T.V.A. | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 302.00 | 2 204 902.00 | 1 543 621.00 | 4 138 302.00 |