| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 2 039.00 | 734.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 108.00 | 2 039.00 | 1 664 069.00 | 1 666 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 193.00 | | 288 193.00 | 288 193.00 |
BZ Autres créances | 292 660.00 | | 292 660.00 | 292 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 842 890.00 | | 2 842 890.00 | 2 842 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 463.00 | | 4 446 463.00 | 4 446 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 571.00 | 2 039.00 | 6 110 532.00 | 6 112 571.00 |
CU Autres participations | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 110.00 | 64 074.00 | | 149 110.00 |
DG Autres réserves | 2 364 368.00 | 847 585.00 | | 2 364 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 711.00 | 1 783 619.00 | | 1 719 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 289.00 | 4 186 378.00 | | 5 724 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 114.00 | 345 007.00 | | 217 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 39 249.00 | | 58 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 157.00 | 115 468.00 | | 110 157.00 |
EA Autres dettes | | 35 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 243.00 | 534 744.00 | | 386 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 532.00 | 4 721 122.00 | | 6 110 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 852.00 | | 683 852.00 | 683 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 852.00 | | 683 852.00 | 683 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 45.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 45.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -45.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 736.00 | 47 013.00 | | 43 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 357.00 | 2 389 194.00 | | 2 404 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 646.00 | 605 576.00 | | 684 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 711.00 | 1 783 619.00 | | 1 719 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 773.00 | | 335.00 | 1 665 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 000.00 | | 335.00 | 1 663 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 850.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 850.00 | | 1 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 288 193.00 | | | 288 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VC Groupe et associés | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
VI Groupe et associés | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 908.00 | 603 573.00 | 335.00 | 603 908.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 243.00 | 386 243.00 | | 386 243.00 |