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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 297.00 | 2 577.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 000.00 | 7 505.00 | 79 495.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 258.00 | 7 802.00 | 1 755 456.00 | 1 763 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
BZ Autres créances | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 890 056.00 | | 4 890 056.00 | 4 890 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 028.00 | | 6 134 028.00 | 6 134 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 286.00 | 7 802.00 | 7 889 484.00 | 7 897 286.00 |
CU Autres participations | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
DG Autres réserves | 3 911 959.00 | 2 364 368.00 | | 3 911 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 311.00 | 1 719 711.00 | | 2 000 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 480.00 | 5 724 289.00 | | 7 552 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 247.00 | 217 114.00 | | 20 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 58 972.00 | | 169 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 791.00 | 110 157.00 | | 136 791.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 004.00 | 386 243.00 | | 337 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 484.00 | 6 110 532.00 | | 7 889 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 108.00 | | 99 931.00 | 1 666 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 1 763 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 89 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | 89 882.00 | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 335.00 | | 10 049.00 | 1 663 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 6 123.00 | 360.00 | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 6 123.00 | 360.00 | 2 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VC Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 355.00 | 243 971.00 | 10 384.00 | 254 355.00 |
VW T.V.A. | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 004.00 | 337 004.00 | | 337 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |