| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 1 805.00 | 1 698.00 | 3 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 541.00 | 1 805.00 | 36 735.00 | 38 541.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 828.00 | 1 805.00 | 144 022.00 | 145 828.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 45 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 268.00 | 75 044.00 | | 112 268.00 |
DL TOTAL (I) | 113 918.00 | 122 241.00 | | 113 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 3 317.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 844.00 | 33 881.00 | | 16 844.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 104.00 | 37 982.00 | | 30 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 022.00 | 160 222.00 | | 144 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 104.00 | 37 982.00 | | 30 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 651.00 | 31 171.00 | | 45 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 143.00 | 129 252.00 | | 183 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 875.00 | 54 207.00 | | 70 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 268.00 | 75 044.00 | | 112 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 646.00 | | 35 038.00 | 103 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 646.00 | | 38 541.00 | 103 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 703.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 703.00 | | 1 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |