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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 2 236.00 | 1 267.00 | 3 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 320.00 | 2 236.00 | 45 084.00 | 47 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 221 776.00 | | 221 776.00 | 221 776.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 353.00 | 2 236.00 | 314 117.00 | 316 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 327.00 | 79 833.00 | | 219 327.00 |
DL TOTAL (I) | 220 977.00 | 81 483.00 | | 220 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 161.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 4 661.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 3 707.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 140.00 | 9 102.00 | | 93 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 117.00 | 90 585.00 | | 314 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 140.00 | 9 102.00 | | 93 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 411.00 | 26 482.00 | | 78 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 131.00 | 125 996.00 | | 357 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 804.00 | 46 163.00 | | 137 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 327.00 | 79 833.00 | | 219 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503.00 | | 43 817.00 | 3 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 215.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 215.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |