| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 3 263.00 | 7 505.00 | 10 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 987.00 | 3 263.00 | 51 724.00 | 54 987.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 712 931.00 | | 712 931.00 | 712 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 525.00 | | 728 525.00 | 728 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 512.00 | 3 263.00 | 780 249.00 | 783 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 016.00 | 325 235.00 | | 649 016.00 |
DL TOTAL (I) | 650 666.00 | 326 885.00 | | 650 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 188.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 112.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 460.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | 116 763.00 | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 582.00 | 141 523.00 | | 129 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 249.00 | 468 408.00 | | 780 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 583.00 | | 409 583.00 | 409 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 583.00 | | 409 583.00 | 409 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 513.00 | 119 602.00 | | 245 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 684.00 | 487 507.00 | | 936 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 667.00 | 162 272.00 | | 287 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 016.00 | 325 235.00 | | 649 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 092.00 | | 3 788.00 | 56 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | 44 219.00 | 4 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 893.00 | | 54 987.00 | 4 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | 3 788.00 | 6 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 646.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 646.00 | | 2 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |