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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 4 717.00 | 6 051.00 | 10 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 517.00 | 4 717.00 | 151 800.00 | 156 517.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 152.00 | 4 717.00 | 168 436.00 | 173 152.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 760.00 | 649 016.00 | | 162 760.00 |
DL TOTAL (I) | 164 410.00 | 650 666.00 | | 164 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 772.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 580.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 910.00 | | |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025.00 | 129 582.00 | | 4 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 436.00 | 780 249.00 | | 168 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 718.00 | 245 513.00 | | 52 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 672.00 | 936 684.00 | | 300 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 912.00 | 287 667.00 | | 137 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 760.00 | 649 016.00 | | 162 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 987.00 | | 101 530.00 | 54 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 219.00 | | 101 530.00 | 44 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | 1 454.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 1 454.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |