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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 2 617.00 | 4 362.00 | 6 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 092.00 | 2 617.00 | 53 474.00 | 56 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 089.00 | | 227 089.00 | 227 089.00 |
CF Disponibilités | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 934.00 | | 414 934.00 | 414 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 025.00 | 2 617.00 | 468 408.00 | 471 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 235.00 | 219 327.00 | | 325 235.00 |
DL TOTAL (I) | 326 885.00 | 220 977.00 | | 326 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 125.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 7 739.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 5 327.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 763.00 | 79 949.00 | | 116 763.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 523.00 | 93 140.00 | | 141 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 408.00 | 314 117.00 | | 468 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 523.00 | 93 140.00 | | 141 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 318.00 | | 424 318.00 | 424 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 318.00 | | 424 318.00 | 424 318.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 602.00 | 78 411.00 | | 119 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 507.00 | 357 131.00 | | 487 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 272.00 | 137 804.00 | | 162 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 235.00 | 219 327.00 | | 325 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320.00 | | 8 772.00 | 47 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | 3 477.00 | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 817.00 | | 5 295.00 | 43 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 381.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 381.00 | | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 226 648.00 | 226 648.00 | | 226 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |