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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 540.00 | | 2 790 540.00 | 2 790 540.00 |
BZ Autres créances | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CF Disponibilités | 233 503.00 | | 233 503.00 | 233 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 517.00 | | 477 517.00 | 477 517.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 947.00 | | 3 312 947.00 | 3 312 947.00 |
CU Autres participations | 2 790 540.00 | | 2 790 540.00 | 2 790 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 404 779.00 | 107 530.00 | | 404 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | 297 249.00 | | 63 610.00 |
DK Provisions réglementées | 7 141.00 | 3 951.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 030.00 | 1 954 230.00 | | 2 021 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 058.00 | 380 058.00 | | 380 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 045.00 | 611 434.00 | | 514 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 369.00 | 281 219.00 | | 379 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 4 320.00 | | 18 420.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 66.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 917.00 | 1 277 097.00 | | 1 291 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 947.00 | 3 231 327.00 | | 3 312 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 040.00 | 764 074.00 | | 879 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 4 037.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | -3 988.00 | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 350 049.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 390.00 | 52 800.00 | | 61 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 610.00 | 297 249.00 | | 63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 540.00 | | | 2 790 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 540.00 | | | 2 790 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 3 190.00 | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 3 190.00 | | 3 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 058.00 | 380 058.00 | | 380 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 023.00 | 100 146.00 | 412 877.00 | 513 023.00 |
VI Groupe et associés | 379 369.00 | 379 369.00 | | 379 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 014.00 | 244 014.00 | | 244 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 917.00 | 879 040.00 | 412 877.00 | 1 291 917.00 |