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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CF Disponibilités | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 188.00 | | 2 935 188.00 | 2 935 188.00 |
CU Autres participations | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 842 284.00 | 555 183.00 | | 842 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 132.00 | 437 101.00 | | 106 132.00 |
DK Provisions réglementées | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 866.00 | 2 553 734.00 | | 2 509 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 813.00 | 203 778.00 | | 151 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 258.00 | 292 800.00 | | 268 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 3 780.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 321.00 | 500 443.00 | | 425 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 188.00 | 3 054 177.00 | | 2 935 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 466.00 | 500 443.00 | | 385 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 964.00 | -133 674.00 | | 26 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 155.00 | 338 873.00 | | 146 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 023.00 | -98 228.00 | | 40 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 132.00 | 437 101.00 | | 106 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 251.00 | | | 2 790 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 251.00 | | | 2 790 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 813.00 | 111 958.00 | 39 855.00 | 151 813.00 |
VI Groupe et associés | 268 258.00 | 268 258.00 | | 268 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 321.00 | 385 466.00 | 39 855.00 | 425 321.00 |