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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
BZ Autres créances | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
CF Disponibilités | 289 154.00 | | 289 154.00 | 289 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 371.00 | | 581 371.00 | 581 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 622.00 | | 3 371 622.00 | 3 371 622.00 |
CU Autres participations | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 748 416.00 | 842 284.00 | | 748 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 252.00 | 106 132.00 | | 554 252.00 |
DK Provisions réglementées | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 118.00 | 2 509 866.00 | | 2 864 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 855.00 | 151 813.00 | | 39 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 524.00 | 268 258.00 | | 109 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 860.00 | | | 352 860.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 504.00 | 425 321.00 | | 507 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 622.00 | 2 935 188.00 | | 3 371 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 504.00 | 385 466.00 | | 507 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 26 964.00 | | 35 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 938.00 | 146 155.00 | | 599 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 686.00 | 40 023.00 | | 45 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 252.00 | 106 132.00 | | 554 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 251.00 | | | 2 790 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 251.00 | | | 2 790 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 860.00 | 352 860.00 | | 352 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 291 927.00 | 291 927.00 | | 291 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VI Groupe et associés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |