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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
BZ Autres créances | 249 276.00 | | 249 276.00 | 249 276.00 |
CF Disponibilités | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 264.00 | | 407 264.00 | 407 264.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 308.00 | | 3 224 308.00 | 3 224 308.00 |
CU Autres participations | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 468 389.00 | 404 779.00 | | 468 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 885.00 | 63 610.00 | | 40 885.00 |
DK Provisions réglementées | 10 331.00 | 7 141.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 106.00 | 2 021 030.00 | | 2 065 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 058.00 | 380 058.00 | | 380 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 700.00 | 514 045.00 | | 413 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 865.00 | 379 369.00 | | 346 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 420.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 203.00 | 1 291 917.00 | | 1 159 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 308.00 | 3 312 947.00 | | 3 224 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 175.00 | 879 040.00 | | 685 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 3 190.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | -3 190.00 | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 280.00 | 125 000.00 | | 100 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 395.00 | 61 390.00 | | 59 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 885.00 | 63 610.00 | | 40 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 540.00 | | | 2 790 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 2 790 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 2 790 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 540.00 | | | 2 790 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 44 890.00 | | 18 097.00 | 44 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 141.00 | 3 190.00 | | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 3 190.00 | | 7 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 058.00 | 215 722.00 | 164 336.00 | 380 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 877.00 | 103 186.00 | 309 691.00 | 412 877.00 |
VI Groupe et associés | 346 865.00 | 346 865.00 | | 346 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 276.00 | 249 276.00 | | 249 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 203.00 | 685 175.00 | 474 027.00 | 1 159 203.00 |