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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
BZ Autres créances | 217 275.00 | | 217 275.00 | 217 275.00 |
CF Disponibilités | 233 373.00 | | 233 373.00 | 233 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 648.00 | | 450 648.00 | 450 648.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 231.00 | | 3 249 231.00 | 3 249 231.00 |
CU Autres participations | 2 790 251.00 | | 2 790 251.00 | 2 790 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 509 275.00 | 468 389.00 | | 509 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908.00 | 40 885.00 | | 45 908.00 |
DK Provisions réglementées | 13 521.00 | 10 331.00 | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 204.00 | 2 065 106.00 | | 2 114 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 379 597.00 | 380 058.00 | | 379 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 308.00 | 413 700.00 | | 310 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 457.00 | 346 865.00 | | 426 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 500.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 027.00 | 1 159 203.00 | | 1 135 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 231.00 | 3 224 308.00 | | 3 249 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 655.00 | 685 175.00 | | 931 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 3 479.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | -3 189.00 | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 990.00 | 100 280.00 | | 99 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 082.00 | 59 395.00 | | 54 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 908.00 | 40 885.00 | | 45 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 251.00 | | | 2 790 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 251.00 | | | 2 790 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793.00 | | 18 461.00 | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | | 18 461.00 | 26 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 331.00 | 3 190.00 | | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 3 190.00 | | 10 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 379 597.00 | 379 597.00 | | 379 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 691.00 | 106 319.00 | 203 373.00 | 309 691.00 |
VI Groupe et associés | 426 457.00 | 426 457.00 | | 426 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 027.00 | 931 655.00 | 203 373.00 | 1 135 027.00 |