| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 298 900.00 | 39 853.00 | 259 047.00 | 298 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 1 396.00 | 3 958.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 1 135.00 | 10 433.00 | 11 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 322.00 | 42 385.00 | 529 938.00 | 572 322.00 |
BT Marchandises | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BZ Autres créances | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CF Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 475.00 | 42 385.00 | 659 091.00 | 701 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | -2 767.00 | | 55 797.00 |
DL TOTAL (I) | 63 030.00 | 7 233.00 | | 63 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 996.00 | 465 908.00 | | 396 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 681.00 | 34 255.00 | | 91 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 116 141.00 | | 60 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | 30 718.00 | | 27 189.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 061.00 | 647 021.00 | | 596 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 091.00 | 654 254.00 | | 659 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 821.00 | | 628 821.00 | 628 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 821.00 | | 628 821.00 | 628 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 053.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 126.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 126.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -126.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 441.00 | 256 049.00 | | 630 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 643.00 | 258 817.00 | | 574 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 797.00 | -2 767.00 | | 55 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 536.00 | | 8 688.00 | 565 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 572 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 315 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 735.00 | | 8 688.00 | 308 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 32 053.00 | 70.00 | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | 32 053.00 | 70.00 | 10 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 996.00 | 69 897.00 | 289 715.00 | 396 996.00 |
VI Groupe et associés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 284.00 | 47 784.00 | 6 500.00 | 54 284.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 061.00 | 268 962.00 | 289 715.00 | 596 061.00 |