| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 298 900.00 | 189 304.00 | 109 597.00 | 298 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 9 046.00 | 458.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 410.00 | 7 342.00 | 8 067.00 | 15 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 751.00 | 205 692.00 | 375 059.00 | 580 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CF Disponibilités | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 206.00 | | 237 205.00 | 237 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 957.00 | 205 692.00 | 612 265.00 | 817 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 520.00 | 223 008.00 | | 278 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 546.00 | 155 512.00 | | 151 546.00 |
DL TOTAL (I) | 441 066.00 | 389 520.00 | | 441 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 204.00 | 143 593.00 | | 48 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 961.00 | 18 622.00 | | 30 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | 45 048.00 | | 67 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | 50 833.00 | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 199.00 | 278 097.00 | | 171 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 265.00 | 667 616.00 | | 612 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 715.00 | | 923 715.00 | 923 715.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 795.00 | | 924 795.00 | 924 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 53 594.00 | | 48 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 326.00 | 947 467.00 | | 930 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 780.00 | 791 955.00 | | 778 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 546.00 | 155 512.00 | | 151 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 942.00 | | 4 809.00 | 575 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 983.00 | | 4 831.00 | 318 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | -22.00 | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 842.00 | 31 850.00 | | 173 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 842.00 | 31 850.00 | | 173 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VI Groupe et associés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 100.00 | 38 163.00 | 6 937.00 | 45 100.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |