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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 298 900.00 | 129 524.00 | 169 377.00 | 298 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 6 641.00 | 2 863.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 4 967.00 | 5 612.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 804.00 | 141 131.00 | 434 673.00 | 575 804.00 |
BT Marchandises | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 604.00 | 141 131.00 | 611 473.00 | 752 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 479.00 | 106 936.00 | | 188 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 529.00 | 81 543.00 | | 74 529.00 |
DL TOTAL (I) | 274 008.00 | 199 479.00 | | 274 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 296.00 | 256 203.00 | | 184 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 40 628.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 75 973.00 | | 71 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | 23 740.00 | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 465.00 | 416 544.00 | | 337 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 473.00 | 616 023.00 | | 611 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 952.00 | | 745 952.00 | 745 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 952.00 | | 745 952.00 | 745 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 101.00 | 23 829.00 | | 22 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 953.00 | 721 104.00 | | 745 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 424.00 | 639 561.00 | | 671 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 529.00 | 81 543.00 | | 74 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 648.00 | | 156.00 | 575 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 983.00 | | | 318 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 156.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 058.00 | 33 073.00 | | 108 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | 33 073.00 | | 108 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 296.00 | 72 935.00 | 111 361.00 | 184 296.00 |
VI Groupe et associés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 053.00 | 24 232.00 | 6 821.00 | 31 053.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 465.00 | 226 104.00 | 111 361.00 | 337 465.00 |