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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 298 900.00 | 99 633.00 | 199 266.00 | 298 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 4 740.00 | 4 763.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 3 684.00 | 6 894.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 648.00 | 108 058.00 | 467 590.00 | 575 648.00 |
BT Marchandises | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 080.00 | 108 058.00 | 616 022.00 | 724 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 936.00 | 52 029.00 | | 106 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | 54 906.00 | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 199 478.00 | 117 936.00 | | 199 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 203.00 | 327 098.00 | | 256 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | 83 631.00 | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | 79 382.00 | | 75 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | 13 412.00 | | 23 739.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 543.00 | 523 524.00 | | 416 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 022.00 | 641 460.00 | | 616 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 103.00 | | 721 103.00 | 721 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 103.00 | | 721 103.00 | 721 103.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | 13 360.00 | | 23 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 104.00 | 660 697.00 | | 721 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 561.00 | 605 790.00 | | 639 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 542.00 | 54 906.00 | | 81 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 512.00 | | 136.00 | 575 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 983.00 | | | 318 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | 136.00 | 6 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 986.00 | 33 073.00 | | 74 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 986.00 | 33 073.00 | | 74 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 203.00 | 71 907.00 | 184 296.00 | 256 203.00 |
VI Groupe et associés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 631.00 | 15 966.00 | 6 665.00 | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 544.00 | 232 248.00 | 184 296.00 | 416 544.00 |