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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 298 900.00 | 159 414.00 | 139 487.00 | 298 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 8 216.00 | 1 288.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 6 213.00 | 4 366.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 942.00 | 173 842.00 | 402 100.00 | 575 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | 203 279.00 | | 203 279.00 | 203 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 517.00 | | 265 517.00 | 265 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 459.00 | 173 842.00 | 667 616.00 | 841 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 008.00 | 188 479.00 | | 223 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 512.00 | 74 529.00 | | 155 512.00 |
DL TOTAL (I) | 389 520.00 | 274 008.00 | | 389 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 593.00 | 184 296.00 | | 143 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 622.00 | 42 748.00 | | 18 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 71 931.00 | | 45 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 833.00 | 18 491.00 | | 50 833.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 097.00 | 337 465.00 | | 278 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 616.00 | 611 473.00 | | 667 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 124.00 | | 947 124.00 | 947 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 124.00 | | 947 124.00 | 947 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 594.00 | 22 101.00 | | 53 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 467.00 | 745 953.00 | | 947 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 955.00 | 671 424.00 | | 791 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 512.00 | 74 529.00 | | 155 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 804.00 | | 138.00 | 575 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 983.00 | | | 318 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 138.00 | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 131.00 | 32 711.00 | | 141 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 131.00 | 32 711.00 | | 141 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 593.00 | 95 389.00 | 48 204.00 | 143 593.00 |
VI Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 365.00 | 34 406.00 | 6 959.00 | 41 365.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 097.00 | 229 893.00 | 48 204.00 | 278 097.00 |