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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 1 493.00 | 7 687.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 829.00 | 93 039.00 | 1 709 790.00 | 1 802 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 809.00 | 94 532.00 | 4 301 277.00 | 4 395 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 700.00 | | 387 700.00 | 387 700.00 |
BZ Autres créances | 3 224 937.00 | | 3 224 937.00 | 3 224 937.00 |
CF Disponibilités | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 653 822.00 | | 3 653 822.00 | 3 653 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 631.00 | 94 532.00 | 7 955 099.00 | 8 049 631.00 |
CU Autres participations | 2 364 556.00 | | 2 364 556.00 | 2 364 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 556.00 | 1 000.00 | | 2 195 556.00 |
DH Report à nouveau | -926.00 | | | -926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 939.00 | -926.00 | | 36 939.00 |
DK Provisions réglementées | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 439.00 | 74.00 | | 2 247 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 816.00 | | | 1 506 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 142.00 | | | 3 735 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 229.00 | 4 907.00 | | 301 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
EA Autres dettes | 17 709.00 | 2 313.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 660.00 | 7 219.00 | | 5 707 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 099.00 | 7 293.00 | | 7 955 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 410.00 | | 452 410.00 | 452 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 410.00 | | 452 410.00 | 452 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 870.00 | | | -15 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 871.00 | | | 548 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 933.00 | 926.00 | | 511 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 939.00 | -926.00 | | 36 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 4 394 809.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 582 800.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 142.00 | 3 735 142.00 | | 3 735 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 229.00 | 301 229.00 | | 301 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 244.00 | 219 244.00 | | 219 244.00 |
UX Autres créances clients | 387 700.00 | | | 387 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 032 807.00 | | | 3 032 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 816.00 | 217 939.00 | 882 346.00 | 1 506 816.00 |
VI Groupe et associés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 800.00 | | | 1 543 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 880.00 | 3 831 880.00 | | 3 831 880.00 |
VW T.V.A. | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 660.00 | 4 418 784.00 | 882 346.00 | 5 707 660.00 |