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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 030.00 | 21 764.00 | 35 266.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505 704.00 | 1 385 394.00 | 5 120 310.00 | 6 505 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 277 756.00 | | 7 277 756.00 | 7 277 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 205 046.00 | 1 407 158.00 | 14 797 888.00 | 16 205 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 404.00 | | 553 404.00 | 553 404.00 |
BZ Autres créances | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
CF Disponibilités | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 529.00 | | 743 529.00 | 743 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 948 575.00 | 1 407 158.00 | 15 541 417.00 | 16 948 575.00 |
CU Autres participations | 2 364 556.00 | | 2 364 556.00 | 2 364 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 556.00 | 2 195 556.00 | | 2 195 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 549.00 | 6 027.00 | | 12 549.00 |
DG Autres réserves | 236 335.00 | 112 419.00 | | 236 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 130 437.00 | | 44 112.00 |
DK Provisions réglementées | 216 581.00 | 129 007.00 | | 216 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 133.00 | 2 573 447.00 | | 2 705 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 149.00 | 3 047 838.00 | | 4 132 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 735 717.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 203 181.00 | | 80 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 199.00 | 243 469.00 | | 261 199.00 |
EA Autres dettes | 8 362 012.00 | 43 116.00 | | 8 362 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 836 284.00 | 8 273 322.00 | | 12 836 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 417.00 | 10 846 769.00 | | 15 541 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 074.00 | | 1 802 074.00 | 1 802 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 074.00 | | 1 802 074.00 | 1 802 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 574.00 | 63 987.00 | | 87 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 004.00 | 63 987.00 | | 97 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 004.00 | -63 098.00 | | -97 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 48 252.00 | | 16 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 331.00 | 1 928 071.00 | | 1 885 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 219.00 | 1 797 634.00 | | 1 841 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 112.00 | 130 437.00 | | 44 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 269 147.00 | | 4 935 899.00 | 11 269 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 205 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 889.00 | | 2 095 846.00 | 4 466 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802 258.00 | | 2 840 053.00 | 6 802 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 398.00 | 569 759.00 | | 837 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 398.00 | 569 759.00 | | 837 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 007.00 | 87 574.00 | 216 581.00 | 129 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 007.00 | 87 574.00 | 216 581.00 | 129 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 277 756.00 | 7 277 756.00 | | 7 277 756.00 |
UX Autres créances clients | 553 404.00 | 553 404.00 | | 553 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132 149.00 | 1 084 947.00 | 2 637 262.00 | 4 132 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 944 412.00 | 7 944 412.00 | | 7 944 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 400.00 | | | 1 980 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 148.00 | | | 897 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 855.00 | 7 942 855.00 | | 7 942 855.00 |
VW T.V.A. | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 836 284.00 | 9 789 082.00 | 2 637 262.00 | 12 836 284.00 |