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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 6 023.00 | 11 657.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 489.00 | 413 242.00 | 3 513 247.00 | 3 926 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 308 725.00 | 419 265.00 | 5 889 459.00 | 6 308 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
BZ Autres créances | 3 075 369.00 | | 3 075 369.00 | 3 075 369.00 |
CF Disponibilités | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 285.00 | | 3 241 285.00 | 3 241 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 009.00 | 419 265.00 | 9 130 744.00 | 9 550 009.00 |
CU Autres participations | 2 364 556.00 | | 2 364 556.00 | 2 364 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 556.00 | 2 195 556.00 | | 2 195 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DH Report à nouveau | | -926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 531.00 | 36 939.00 | | 83 531.00 |
DK Provisions réglementées | 65 910.00 | 15 870.00 | | 65 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 912.00 | 2 247 439.00 | | 2 379 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 366.00 | 1 506 816.00 | | 3 241 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 249.00 | 3 735 142.00 | | 2 763 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 197.00 | 301 229.00 | | 461 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 159.00 | 141 745.00 | | 257 159.00 |
EA Autres dettes | 27 861.00 | 17 709.00 | | 27 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 750 832.00 | 5 702 641.00 | | 6 750 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 744.00 | 7 950 079.00 | | 9 130 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 892.00 | | 1 147 892.00 | 1 147 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 892.00 | | 1 147 892.00 | 1 147 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 039.00 | 15 870.00 | | 50 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 039.00 | 15 870.00 | | 50 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 039.00 | -15 870.00 | | -50 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 17 709.00 | | 36 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 066.00 | 548 871.00 | | 1 241 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 535.00 | 511 933.00 | | 1 157 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 531.00 | 36 939.00 | | 83 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 809.00 | | 2 132 160.00 | 4 395 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 244.00 | 2 364 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 244.00 | 6 308 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 009.00 | | 2 132 160.00 | 1 812 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 800.00 | | | 2 583 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 532.00 | 324 734.00 | | 94 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | 324 734.00 | | 94 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 870.00 | 50 039.00 | 65 910.00 | 15 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | 50 039.00 | 65 910.00 | 15 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763 249.00 | 2 763 249.00 | | 2 763 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 197.00 | 461 197.00 | | 461 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
UX Autres créances clients | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 551.00 | | | 3 044 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 366.00 | 464 571.00 | 2 132 363.00 | 3 241 366.00 |
VI Groupe et associés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 601.00 | | | 2 300 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 578.00 | 3 143 578.00 | | 3 143 578.00 |
VW T.V.A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 750 832.00 | 3 974 037.00 | 2 132 363.00 | 6 750 832.00 |