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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 080.00 | 13 798.00 | 18 282.00 | 32 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434 809.00 | 823 600.00 | 3 611 209.00 | 4 434 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 437 702.00 | | 4 437 702.00 | 4 437 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 269 147.00 | 837 398.00 | 10 431 749.00 | 11 269 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 742.00 | | 359 742.00 | 359 742.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 020.00 | | 415 020.00 | 415 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 167.00 | 837 398.00 | 10 846 769.00 | 11 684 167.00 |
CU Autres participations | 2 364 556.00 | | 2 364 556.00 | 2 364 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 556.00 | 2 195 556.00 | | 2 195 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 027.00 | 1 850.00 | | 6 027.00 |
DG Autres réserves | 112 419.00 | 33 066.00 | | 112 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 437.00 | 83 531.00 | | 130 437.00 |
DK Provisions réglementées | 129 007.00 | 65 910.00 | | 129 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 447.00 | 2 379 912.00 | | 2 573 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047 838.00 | 3 241 366.00 | | 3 047 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735 717.00 | 2 763 249.00 | | 4 735 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 181.00 | 461 197.00 | | 203 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 469.00 | 257 159.00 | | 243 469.00 |
EA Autres dettes | 43 116.00 | 27 861.00 | | 43 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 273 322.00 | 6 750 832.00 | | 8 273 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 769.00 | 9 130 744.00 | | 10 846 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 244.00 | | 1 840 244.00 | 1 840 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 244.00 | | 1 840 244.00 | 1 840 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 987.00 | 50 039.00 | | 63 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 987.00 | 50 039.00 | | 63 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 098.00 | -50 039.00 | | -63 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | 36 723.00 | | 48 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 071.00 | 1 241 066.00 | | 1 928 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 634.00 | 1 157 535.00 | | 1 797 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 437.00 | 83 531.00 | | 130 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 725.00 | | 4 960 422.00 | 6 308 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 269 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 466 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 169.00 | | 522 720.00 | 3 944 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 556.00 | | 4 437 702.00 | 2 364 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 265.00 | 418 133.00 | | 419 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 265.00 | 418 133.00 | | 419 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 910.00 | 63 987.00 | 890.00 | 65 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 910.00 | 63 987.00 | 890.00 | 65 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 987.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 735 717.00 | 4 735 717.00 | | 4 735 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 181.00 | 203 181.00 | | 203 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 437 702.00 | 4 437 702.00 | | 4 437 702.00 |
UX Autres créances clients | 359 742.00 | 359 742.00 | | 359 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VC Groupe et associés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 838.00 | 790 308.00 | 2 233 204.00 | 3 047 838.00 |
VI Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 464.00 | | | 604 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 848.00 | 4 842 848.00 | | 4 842 848.00 |
VW T.V.A. | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 322.00 | 6 015 792.00 | 2 233 204.00 | 8 273 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |