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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 519.00 | 66 969.00 | 788 550.00 | 855 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999 750.00 | 2 111 957.00 | 5 887 793.00 | 7 999 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219 784.00 | | 4 219 784.00 | 4 219 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 439 609.00 | 2 178 926.00 | 13 260 683.00 | 15 439 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
BZ Autres créances | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
CF Disponibilités | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 580.00 | | 867 580.00 | 867 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 189.00 | 2 178 926.00 | 14 128 263.00 | 16 307 189.00 |
CU Autres participations | 2 364 556.00 | | 2 364 556.00 | 2 364 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 556.00 | 2 195 556.00 | | 2 195 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 755.00 | 12 549.00 | | 14 755.00 |
DG Autres réserves | 278 241.00 | 236 335.00 | | 278 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | 44 112.00 | | 45 802.00 |
DK Provisions réglementées | 332 028.00 | 216 581.00 | | 332 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 382.00 | 2 705 133.00 | | 2 866 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 703.00 | 4 132 149.00 | | 3 958 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 329.00 | 80 924.00 | | 999 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 059.00 | 261 199.00 | | 257 059.00 |
EA Autres dettes | 6 046 791.00 | 8 362 012.00 | | 6 046 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 261 881.00 | 12 836 284.00 | | 11 261 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 128 263.00 | 15 541 417.00 | | 14 128 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 704.00 | | 2 145 704.00 | 2 145 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 704.00 | | 2 145 704.00 | 2 145 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 472.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 447.00 | 87 574.00 | | 115 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 447.00 | 97 004.00 | | 115 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 447.00 | -97 004.00 | | -115 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 16 911.00 | | 17 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 875.00 | 1 885 331.00 | | 2 204 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 073.00 | 1 841 219.00 | | 2 159 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 802.00 | 44 112.00 | | 45 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 205 046.00 | | 2 292 535.00 | 16 205 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057 972.00 | 6 584 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057 972.00 | 15 439 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 855 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 734.00 | | 2 292 535.00 | 6 562 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642 311.00 | | | 9 642 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 158.00 | 772 472.00 | 704.00 | 1 407 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 158.00 | 772 472.00 | 704.00 | 1 407 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 581.00 | 115 447.00 | | 216 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 581.00 | 115 447.00 | | 216 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 329.00 | 999 329.00 | | 999 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219 784.00 | 4 219 784.00 | | 4 219 784.00 |
UX Autres créances clients | 439 581.00 | 439 581.00 | | 439 581.00 |
VB T. V. A. | 226 986.00 | 226 986.00 | | 226 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958 703.00 | 1 163 956.00 | 2 444 758.00 | 3 958 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 984 743.00 | 5 984 743.00 | | 5 984 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 770.00 | | | 449 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 004.00 | | | 623 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 724.00 | 4 894 724.00 | | 4 894 724.00 |
VW T.V.A. | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 261 881.00 | 8 467 135.00 | 2 444 758.00 | 11 261 881.00 |