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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 923.00 | 65 055.00 | 144 868.00 | 209 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 7 125.00 | 14 211.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 941.00 | 72 180.00 | 218 761.00 | 290 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 730.00 | | 475 730.00 | 475 730.00 |
BZ Autres créances | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
CF Disponibilités | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 880.00 | | 809 880.00 | 809 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 821.00 | 72 180.00 | 1 028 641.00 | 1 100 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 553.00 | 22 878.00 | | 121 553.00 |
DL TOTAL (I) | 145 432.00 | 23 878.00 | | 145 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 508.00 | 627 528.00 | | 377 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 527.00 | 211 213.00 | | 350 527.00 |
EA Autres dettes | 73 744.00 | 11 728.00 | | 73 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 209.00 | 850 469.00 | | 883 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 641.00 | 874 347.00 | | 1 028 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 512.00 | | 2 728 512.00 | 2 728 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 512.00 | | 2 728 512.00 | 2 728 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 891.00 | 1 542 313.00 | | 2 757 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 338.00 | 1 519 434.00 | | 2 636 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 553.00 | 22 878.00 | | 121 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 017.00 | | 51 649.00 | 242 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 290 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 231 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 189.00 | | 49 795.00 | 184 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 62 331.00 | 1.00 | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 62 331.00 | 1.00 | 9 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 508.00 | 377 508.00 | | 377 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
UP Prêts | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 475 730.00 | | | 475 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
VB T. V. A. | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 430.00 | 38 761.00 | 42 669.00 | 81 430.00 |
VI Groupe et associés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 329.00 | 621 551.00 | 1 778.00 | 623 329.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 209.00 | 840 540.00 | 42 669.00 | 883 209.00 |