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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 717.00 | 428 800.00 | 569 917.00 | 998 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 014.00 | 428 799.00 | 646 214.00 | 1 075 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 409.00 | | 1 032 409.00 | 1 032 409.00 |
BZ Autres créances | 612 603.00 | | 612 603.00 | 612 603.00 |
CF Disponibilités | 384 925.00 | | 384 925.00 | 384 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 712.00 | | 2 093 712.00 | 2 093 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 726.00 | 428 799.00 | 2 739 927.00 | 3 168 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 400 643.00 | 294 596.00 | | 400 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 962.00 | 106 048.00 | | 165 962.00 |
DL TOTAL (I) | 568 749.00 | 402 787.00 | | 568 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 815.00 | 618 627.00 | | 542 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 342.00 | 740 666.00 | | 1 228 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 624.00 | 329 430.00 | | 346 624.00 |
EA Autres dettes | 53 397.00 | 234 622.00 | | 53 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 178.00 | 1 923 345.00 | | 2 171 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 927.00 | 2 326 132.00 | | 2 739 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
FG Production vendue services | 7 074 518.00 | | 7 074 518.00 | 7 074 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 779.00 | | 7 096 779.00 | 7 096 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 397.00 | 7 424.00 | | 53 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 172.00 | 4 842 835.00 | | 7 126 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 210.00 | 4 736 788.00 | | 6 960 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 962.00 | 106 048.00 | | 165 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 532.00 | | 5 482.00 | 1 069 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 368.00 | | 2 349.00 | 996 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | 3 133.00 | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 806.00 | 120 993.00 | 428 799.00 | 307 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 806.00 | 120 993.00 | 428 799.00 | 307 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 342.00 | 1 228 342.00 | | 1 228 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 409.00 | 1 032 409.00 | | 1 032 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VB T. V. A. | 177 624.00 | 177 624.00 | | 177 624.00 |
VC Groupe et associés | 418 278.00 | 418 278.00 | | 418 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 815.00 | 76 485.00 | 312 629.00 | 542 815.00 |
VI Groupe et associés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 413.00 | 1 645 013.00 | 18 400.00 | 1 663 413.00 |
VW T.V.A. | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 178.00 | 1 704 848.00 | 312 629.00 | 2 171 178.00 |