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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 674.00 | 141 347.00 | 729 327.00 | 870 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 11 426.00 | 23 675.00 | 35 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 249.00 | 152 773.00 | 815 476.00 | 968 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 669.00 | | 525 669.00 | 525 669.00 |
BZ Autres créances | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
CF Disponibilités | 200 746.00 | | 200 746.00 | 200 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 669.00 | | 881 669.00 | 881 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 919.00 | 152 773.00 | 1 697 145.00 | 1 849 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 143 287.00 | 21 734.00 | | 143 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 308.00 | 121 553.00 | | 151 308.00 |
DL TOTAL (I) | 296 740.00 | 145 432.00 | | 296 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 455.00 | 81 430.00 | | 736 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 314.00 | 377 508.00 | | 216 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 163.00 | 350 527.00 | | 290 163.00 |
EA Autres dettes | 157 474.00 | 73 744.00 | | 157 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 406.00 | 883 209.00 | | 1 400 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 145.00 | 1 028 641.00 | | 1 697 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
FG Production vendue services | 3 345 402.00 | | 3 345 402.00 | 3 345 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 836.00 | | 3 363 836.00 | 3 363 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 593.00 | |
GE Autres charges | | | 14 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | 2 775.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 32 274.00 | | 39 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 868.00 | 2 757 891.00 | | 3 405 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 560.00 | 2 636 338.00 | | 3 254 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 308.00 | 121 553.00 | | 151 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 941.00 | | 677 309.00 | 290 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 259.00 | | 674 517.00 | 231 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 2 791.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 180.00 | 80 593.00 | | 72 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 180.00 | 80 593.00 | | 72 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
UP Prêts | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 525 669.00 | | | 525 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 455.00 | 117 842.00 | 307 239.00 | 736 455.00 |
VI Groupe et associés | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 524.00 | | | 703 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VP Divers | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 297.00 | 653 728.00 | 4 569.00 | 658 297.00 |
VW T.V.A. | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 406.00 | 781 793.00 | 307 239.00 | 1 400 406.00 |