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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 172.00 | 292 059.00 | 666 112.00 | 958 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 15 747.00 | 22 449.00 | 38 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 532.00 | 307 806.00 | 761 726.00 | 1 069 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 070.00 | | 1 063 070.00 | 1 063 070.00 |
BZ Autres créances | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
CF Disponibilités | 295 825.00 | | 295 825.00 | 295 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 406.00 | | 1 564 406.00 | 1 564 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 938.00 | 307 806.00 | 2 326 132.00 | 2 633 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 596.00 | 143 287.00 | | 294 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 048.00 | 151 308.00 | | 106 048.00 |
DL TOTAL (I) | 402 787.00 | 296 740.00 | | 402 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 627.00 | 736 455.00 | | 618 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 666.00 | 216 314.00 | | 740 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 430.00 | 290 163.00 | | 329 430.00 |
EA Autres dettes | 234 622.00 | 157 474.00 | | 234 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 345.00 | 1 400 406.00 | | 1 923 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 132.00 | 1 697 145.00 | | 2 326 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
FG Production vendue services | 4 817 354.00 | | 4 817 354.00 | 4 817 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 930.00 | | 4 827 930.00 | 4 827 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 033.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 39 303.00 | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 835.00 | 3 405 868.00 | | 4 842 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 788.00 | 3 254 560.00 | | 4 736 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 048.00 | 151 308.00 | | 106 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 249.00 | | 101 290.00 | 968 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 069 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 776.00 | | 90 592.00 | 905 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 10 698.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 773.00 | 155 033.00 | | 152 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 773.00 | 155 033.00 | | 152 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 666.00 | 740 666.00 | | 740 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
UP Prêts | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 070.00 | 1 063 070.00 | | 1 063 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
VC Groupe et associés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 627.00 | 75 825.00 | 309 922.00 | 618 627.00 |
VI Groupe et associés | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 820.00 | 1 227 553.00 | 15 267.00 | 1 242 820.00 |
VW T.V.A. | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 345.00 | 1 380 543.00 | 309 922.00 | 1 923 345.00 |