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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 126.00 | 491 184.00 | 584 942.00 | 1 076 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 24 774.00 | 18 043.00 | 42 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 241 739.00 | 515 958.00 | 725 781.00 | 1 241 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 307.00 | | 1 316 307.00 | 1 316 307.00 |
BZ Autres créances | 1 244 753.00 | | 1 244 753.00 | 1 244 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 738.00 | | 2 629 738.00 | 2 629 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 477.00 | 515 958.00 | 3 355 519.00 | 3 871 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 566 605.00 | 400 643.00 | | 566 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 788.00 | 165 962.00 | | 327 788.00 |
DL TOTAL (I) | 896 537.00 | 568 749.00 | | 896 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 922.00 | 542 815.00 | | 531 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 724.00 | 1 228 342.00 | | 1 376 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 597.00 | 346 624.00 | | 433 597.00 |
EA Autres dettes | 116 738.00 | 53 397.00 | | 116 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 982.00 | 2 171 178.00 | | 2 458 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 519.00 | 2 739 927.00 | | 3 355 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
FG Production vendue services | 7 561 278.00 | | 7 561 278.00 | 7 561 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 662.00 | | 7 666 662.00 | 7 666 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 738.00 | 53 397.00 | | 116 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 252.00 | 7 126 172.00 | | 7 682 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 465.00 | 6 960 210.00 | | 7 354 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 788.00 | 165 962.00 | | 327 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 014.00 | | 215 521.00 | 1 075 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 795.00 | 1 241 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 295.00 | 1 172 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 717.00 | | 215 521.00 | 998 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 799.00 | 124 917.00 | 37 758.00 | 428 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 799.00 | 124 917.00 | 37 758.00 | 428 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 724.00 | 1 376 724.00 | | 1 376 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 307.00 | 1 316 307.00 | | 1 316 307.00 |
VB T. V. A. | 210 247.00 | 210 247.00 | | 210 247.00 |
VC Groupe et associés | 901 470.00 | 901 470.00 | | 901 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 960.00 | 76 786.00 | 313 909.00 | 506 960.00 |
VI Groupe et associés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 360.00 | 2 563 460.00 | 10 900.00 | 2 574 360.00 |
VW T.V.A. | 253 871.00 | 253 871.00 | | 253 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 982.00 | 2 028 808.00 | 313 909.00 | 2 458 982.00 |