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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 721.00 | 41 164.00 | 214 557.00 | 255 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 869.00 | 91 505.00 | 1 572 364.00 | 1 663 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 831 474.00 | | 2 831 474.00 | 2 831 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 417.00 | 132 669.00 | 9 721 749.00 | 9 854 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 339.00 | | 305 339.00 | 305 339.00 |
BZ Autres créances | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
CF Disponibilités | 400 630.00 | | 400 630.00 | 400 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 535.00 | | 871 535.00 | 871 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 952.00 | 132 669.00 | 10 593 284.00 | 10 725 952.00 |
CU Autres participations | 5 103 354.00 | | 5 103 354.00 | 5 103 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 103 354.00 | 1 000.00 | | 5 103 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 104.00 | -1 025.00 | | -2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 969.00 | -1 079.00 | | -26 969.00 |
DK Provisions réglementées | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 906.00 | -1 104.00 | | 5 084 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 815.00 | | | 1 949 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 193.00 | | | 1 158 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 760.00 | 4 887.00 | | 284 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
EA Autres dettes | 1 931 108.00 | 4 947.00 | | 1 931 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 378.00 | 9 834.00 | | 5 508 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 284.00 | 8 730.00 | | 10 593 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 068.00 | | 636 068.00 | 636 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 068.00 | | 636 068.00 | 636 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 046.00 | | | 710 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 014.00 | 1 079.00 | | 737 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 969.00 | -1 079.00 | | -26 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 9 853 417.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 934 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 933 827.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 193.00 | 1 158 193.00 | | 1 158 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 760.00 | 284 760.00 | | 284 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 831 474.00 | 2 831 474.00 | | 2 831 474.00 |
UX Autres créances clients | 305 339.00 | | | 305 339.00 |
VB T. V. A. | 159 718.00 | | | 159 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 815.00 | 365 211.00 | 1 194 474.00 | 1 949 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 108.00 | 1 931 108.00 | | 1 931 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 750.00 | | | 2 011 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 379.00 | 3 302 379.00 | | 3 302 379.00 |
VW T.V.A. | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 378.00 | 3 923 775.00 | 1 194 474.00 | 5 508 378.00 |