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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 334 379.00 | 941 154.00 | 393 226.00 | 1 334 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471 427.00 | 2 499 050.00 | 4 972 377.00 | 7 471 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 164.00 | 522 140.00 | 821 024.00 | 1 343 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053 324.00 | 4 012 345.00 | 12 040 980.00 | 16 053 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
BZ Autres créances | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
CF Disponibilités | 346 848.00 | | 346 848.00 | 346 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 592.00 | | 1 263 592.00 | 1 263 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 916.00 | 4 012 345.00 | 13 304 571.00 | 17 316 916.00 |
CU Autres participations | 5 904 354.00 | 50 000.00 | 5 854 354.00 | 5 904 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 103 354.00 | 5 103 354.00 | | 5 103 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -617 638.00 | -602 149.00 | | -617 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 548.00 | -15 489.00 | | 108 548.00 |
DK Provisions réglementées | 174 775.00 | 119 010.00 | | 174 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 040.00 | 4 604 725.00 | | 4 769 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 152.00 | 3 685 117.00 | | 4 050 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 246 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 425.00 | 165 980.00 | | 159 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 310.00 | 396 726.00 | | 508 310.00 |
EA Autres dettes | 3 817 644.00 | 2 751 651.00 | | 3 817 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 532.00 | 9 246 127.00 | | 8 535 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 304 571.00 | 13 850 853.00 | | 13 304 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 526 119.00 | | 3 526 119.00 | 3 526 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 119.00 | | 3 526 119.00 | 3 526 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 095.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 788.00 | 49 272.00 | | 55 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 788.00 | 54 289.00 | | 55 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 766.00 | -53 194.00 | | -55 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 145.00 | 3 306 282.00 | | 3 613 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 596.00 | 3 321 771.00 | | 3 504 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 548.00 | -15 489.00 | | 108 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 962.00 | | 1 405 323.00 | 16 155 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507 961.00 | 7 247 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 961.00 | 16 053 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 805 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400 483.00 | | 1 405 323.00 | 7 400 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755 479.00 | | | 8 755 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 782.00 | 1 030 422.00 | | 2 409 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 782.00 | 1 030 422.00 | | 2 409 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 534 309.00 | | 12 169.00 | 534 309.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 010.00 | 55 788.00 | 22.00 | 119 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 309.00 | | 12 169.00 | 584 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 319.00 | 55 788.00 | 12 191.00 | 703 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 788.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 425.00 | 159 425.00 | | 159 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 869.00 | 141 869.00 | | 141 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 343 164.00 | 1 343 164.00 | | 1 343 164.00 |
UX Autres créances clients | 723 704.00 | 723 704.00 | | 723 704.00 |
VB T. V. A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 152.00 | 1 094 034.00 | 2 804 792.00 | 4 050 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 817 644.00 | 3 817 644.00 | | 3 817 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 600.00 | | | 1 014 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 759.00 | | | 649 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 908.00 | 2 259 908.00 | | 2 259 908.00 |
VW T.V.A. | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 532.00 | 5 579 414.00 | 2 804 792.00 | 8 535 532.00 |