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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 881.00 | 646 705.00 | 552 177.00 | 1 198 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201 602.00 | 1 763 077.00 | 4 438 525.00 | 6 201 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 851 125.00 | 534 309.00 | 2 316 816.00 | 2 851 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155 962.00 | 2 994 091.00 | 13 161 871.00 | 16 155 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 141.00 | | 631 141.00 | 631 141.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 981.00 | | 688 981.00 | 688 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 944.00 | 2 994 091.00 | 13 850 853.00 | 16 844 944.00 |
CU Autres participations | 5 904 354.00 | 50 000.00 | 5 854 354.00 | 5 904 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 103 354.00 | 5 103 354.00 | | 5 103 354.00 |
DH Report à nouveau | -602 149.00 | -513 980.00 | | -602 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 489.00 | -88 169.00 | | -15 489.00 |
DK Provisions réglementées | 119 010.00 | 69 738.00 | | 119 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 725.00 | 4 570 943.00 | | 4 604 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 117.00 | 4 255 875.00 | | 3 685 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 653.00 | 1 608 981.00 | | 2 246 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 17 957.00 | | 165 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 726.00 | 238 769.00 | | 396 726.00 |
EA Autres dettes | 2 751 651.00 | 5 896 437.00 | | 2 751 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 127.00 | 12 018 020.00 | | 9 246 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 850 853.00 | 16 588 963.00 | | 13 850 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 088.00 | | 3 173 088.00 | 3 173 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 088.00 | | 3 173 088.00 | 3 173 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 14 000.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 272.00 | 38 591.00 | | 49 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 289.00 | 38 591.00 | | 54 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 194.00 | -24 591.00 | | -53 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 282.00 | 2 545 366.00 | | 3 306 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 771.00 | 2 633 534.00 | | 3 321 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 489.00 | -88 169.00 | | -15 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 458 465.00 | | 959 597.00 | 18 458 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 261 005.00 | 8 755 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262 100.00 | 16 155 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 7 400 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 981.00 | | 957 597.00 | 6 443 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014 484.00 | | 2 000.00 | 12 014 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 537.00 | 902 321.00 | 77.00 | 1 507 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 537.00 | 902 321.00 | 77.00 | 1 507 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 451 084.00 | 83 226.00 | | 451 084.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 738.00 | 49 272.00 | | 69 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 084.00 | 83 226.00 | | 501 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 822.00 | 132 497.00 | | 570 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 653.00 | 2 246 653.00 | | 2 246 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 851 125.00 | 2 851 125.00 | | 2 851 125.00 |
UX Autres créances clients | 631 141.00 | 631 141.00 | | 631 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 117.00 | 1 000 176.00 | 2 589 420.00 | 3 685 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 651.00 | 2 751 651.00 | | 2 751 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 209.00 | | | 540 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 856.00 | | | 1 110 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 014.00 | 3 531 014.00 | | 3 531 014.00 |
VW T.V.A. | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246 127.00 | 6 561 186.00 | 2 589 420.00 | 9 246 127.00 |