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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 322.00 | 189 175.00 | 447 147.00 | 636 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 083.00 | 535 515.00 | 4 116 567.00 | 4 652 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 308 772.00 | 374 851.00 | 2 933 921.00 | 3 308 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 499 530.00 | 1 149 541.00 | 13 349 989.00 | 14 499 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 740.00 | 1 149 541.00 | 13 484 199.00 | 14 633 740.00 |
CU Autres participations | 5 902 354.00 | 50 000.00 | 5 852 354.00 | 5 902 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 103 354.00 | 5 103 354.00 | | 5 103 354.00 |
DH Report à nouveau | -29 073.00 | -2 104.00 | | -29 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 908.00 | -26 969.00 | | -484 908.00 |
DK Provisions réglementées | 45 147.00 | 10 625.00 | | 45 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 520.00 | 5 084 906.00 | | 4 634 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 897.00 | 1 949 815.00 | | 4 438 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 682.00 | 1 158 193.00 | | 1 721 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 284 760.00 | | 57 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 177.00 | 184 502.00 | | 468 177.00 |
EA Autres dettes | 2 163 129.00 | 1 931 108.00 | | 2 163 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 679.00 | 5 508 378.00 | | 8 849 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 199.00 | 10 593 284.00 | | 13 484 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 366.00 | | 1 877 366.00 | 1 877 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 366.00 | | 1 877 366.00 | 1 877 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 522.00 | 10 625.00 | | 34 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 522.00 | 10 625.00 | | 35 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 522.00 | -10 625.00 | | -34 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 267.00 | 710 046.00 | | 1 980 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 175.00 | 737 014.00 | | 2 465 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 908.00 | -26 969.00 | | -484 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 417.00 | | 4 645 113.00 | 9 854 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 499 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 590.00 | | 3 368 815.00 | 1 919 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934 827.00 | | 1 276 298.00 | 7 934 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 669.00 | 592 022.00 | | 132 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 669.00 | 592 022.00 | | 132 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 748 510.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 625.00 | 34 522.00 | | 10 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 459 373.00 | | 10 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 682.00 | 1 721 682.00 | | 1 721 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 308 772.00 | 3 308 772.00 | | 3 308 772.00 |
UX Autres créances clients | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438 897.00 | 806 999.00 | 2 913 935.00 | 4 438 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 129.00 | 2 163 129.00 | | 2 163 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 535 879.00 | | | 3 535 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 308.00 | | | 483 308.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 238.00 | 3 383 238.00 | | 3 383 238.00 |
VW T.V.A. | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 679.00 | 5 217 780.00 | 2 913 935.00 | 8 849 679.00 |