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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 888.00 | 395 905.00 | 354 984.00 | 750 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693 093.00 | 1 111 633.00 | 4 581 460.00 | 5 693 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 112 131.00 | 451 084.00 | 5 661 047.00 | 6 112 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 458 465.00 | 2 008 621.00 | 16 449 844.00 | 18 458 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 597 584.00 | 2 008 621.00 | 16 588 963.00 | 18 597 584.00 |
CU Autres participations | 5 902 354.00 | 50 000.00 | 5 852 354.00 | 5 902 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 103 354.00 | 5 103 354.00 | | 5 103 354.00 |
DH Report à nouveau | -513 980.00 | -29 073.00 | | -513 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 169.00 | -484 908.00 | | -88 169.00 |
DK Provisions réglementées | 69 738.00 | 45 147.00 | | 69 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 943.00 | 4 634 520.00 | | 4 570 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 875.00 | 4 438 897.00 | | 4 255 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 981.00 | 1 721 682.00 | | 1 608 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 57 793.00 | | 17 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 769.00 | 468 177.00 | | 238 769.00 |
EA Autres dettes | 5 896 437.00 | 2 163 129.00 | | 5 896 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018 020.00 | 8 849 679.00 | | 12 018 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 588 963.00 | 13 484 199.00 | | 16 588 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 839.00 | | 2 491 839.00 | 2 491 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 839.00 | | 2 491 839.00 | 2 491 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 847.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 591.00 | 34 522.00 | | 38 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 591.00 | 35 522.00 | | 38 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 591.00 | -34 522.00 | | -24 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 366.00 | 1 980 267.00 | | 2 545 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 534.00 | 2 465 175.00 | | 2 633 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 169.00 | -484 908.00 | | -88 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 499 530.00 | | 4 029 046.00 | 14 499 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 111.00 | 12 014 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 111.00 | 18 458 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 443 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 405.00 | | 1 155 576.00 | 5 288 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 125.00 | | 2 873 470.00 | 9 211 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 690.00 | 782 847.00 | | 724 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 690.00 | 782 847.00 | | 724 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 374 851.00 | 76 233.00 | | 374 851.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 147.00 | 38 591.00 | 14 000.00 | 45 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 851.00 | 76 233.00 | | 424 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 998.00 | 114 824.00 | 14 000.00 | 469 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 591.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 981.00 | 1 608 981.00 | | 1 608 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 112 131.00 | 6 112 131.00 | | 6 112 131.00 |
UX Autres créances clients | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255 875.00 | 1 056 194.00 | 2 954 414.00 | 4 255 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 896 437.00 | 5 896 437.00 | | 5 896 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 391.00 | | | 725 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 306.00 | | | 908 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 251.00 | 6 225 251.00 | | 6 225 251.00 |
VW T.V.A. | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 018 020.00 | 8 818 339.00 | 2 954 414.00 | 12 018 020.00 |