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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 2 359.00 | 7 330.00 | 9 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 953.00 | 20 885.00 | 95 067.00 | 115 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 622.00 | 28 283.00 | 275 338.00 | 303 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 055.00 | 51 528.00 | 406 527.00 | 458 055.00 |
BT Marchandises | 713 249.00 | | 713 249.00 | 713 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 272.00 | 1 564.00 | 58 708.00 | 60 272.00 |
BZ Autres créances | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CF Disponibilités | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 428.00 | 1 564.00 | 960 864.00 | 962 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 483.00 | 53 092.00 | 1 367 392.00 | 1 420 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | 1 545.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 25 255.00 | 11 545.00 | | 25 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 391.00 | 203 811.00 | | 340 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 569.00 | 172 857.00 | | 330 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 759.00 | 242 018.00 | | 481 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 871.00 | 68 023.00 | | 186 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 122.00 | | |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 3 018.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 137.00 | 718 850.00 | | 1 342 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 392.00 | 730 395.00 | | 1 367 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 328.00 | | 267 214.00 | 197 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 458 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 487.00 | 419 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | 4 144.00 | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 763.00 | | 240 298.00 | 185 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 22 772.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 40 044.00 | 108.00 | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 880.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | 38 164.00 | 108.00 | 11 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 759.00 | 481 759.00 | | 481 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UP Prêts | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 391.00 | 45 797.00 | 215 696.00 | 294 391.00 |
VI Groupe et associés | 330 569.00 | 330 569.00 | | 330 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 066.00 | 163 294.00 | 28 772.00 | 192 066.00 |
VW T.V.A. | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 137.00 | 1 093 543.00 | 215 696.00 | 1 342 137.00 |