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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 358.00 | 21 329.00 | 15 029.00 | 36 358.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 422.00 | 227 513.00 | 156 909.00 | 384 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 408.00 | 314 510.00 | 291 898.00 | 606 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 219.00 | 563 352.00 | 944 867.00 | 1 508 219.00 |
BT Marchandises | 725 534.00 | 40 884.00 | 684 650.00 | 725 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 931.00 | 535.00 | 64 396.00 | 64 931.00 |
BZ Autres créances | 354 934.00 | 71 950.00 | 282 984.00 | 354 934.00 |
CF Disponibilités | 589 725.00 | | 589 725.00 | 589 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 863.00 | 113 370.00 | 1 655 493.00 | 1 768 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 082.00 | 676 722.00 | 2 600 360.00 | 3 277 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 065.00 | -1 391 068.00 | | -1 584 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 307.00 | -192 998.00 | | 400 307.00 |
DL TOTAL (I) | -824 961.00 | -1 225 269.00 | | -824 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 141.00 | 287 284.00 | | 200 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 545.00 | 574 198.00 | | 1 460 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 686.00 | 2 950 893.00 | | 1 466 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 239.00 | 272 698.00 | | 294 239.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 3 093.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 321.00 | 4 088 166.00 | | 3 425 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 360.00 | 2 862 897.00 | | 2 600 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 532 564.00 | | 7 532 564.00 | 7 532 564.00 |
FG Production vendue services | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 401.00 | | 7 564 401.00 | 7 564 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 26 534.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 74 737.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -74 737.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 954.00 | 7 565 244.00 | | 7 672 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 646.00 | 7 758 241.00 | | 7 272 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 307.00 | -192 998.00 | | 400 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 201.00 | 49 366.00 | | 36 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 183.00 | | 74 036.00 | 1 434 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 358.00 | | 31 000.00 | 401 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 119.00 | | 43 036.00 | 972 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 791.00 | 115 561.00 | | 447 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 994.00 | 5 335.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 797.00 | 110 226.00 | | 431 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 208.00 | 40 884.00 | 19 208.00 | 19 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 535.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 159.00 | 41 419.00 | 19 208.00 | 91 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 159.00 | 41 419.00 | 19 208.00 | 91 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 419.00 | 19 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 686.00 | 1 466 686.00 | | 1 466 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
UX Autres créances clients | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 141.00 | 74 910.00 | 125 231.00 | 200 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 305.00 | | | 1 455 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 996.00 | 273 996.00 | | 273 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 289.00 | 453 603.00 | 60 686.00 | 514 289.00 |
VW T.V.A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 321.00 | 1 844 785.00 | 125 231.00 | 3 425 321.00 |