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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 9 139.00 | 9 458.00 | 18 598.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 247.00 | 111 299.00 | 185 947.00 | 297 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 375.00 | 153 326.00 | 409 048.00 | 562 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 226.00 | 273 765.00 | 682 460.00 | 956 226.00 |
BT Marchandises | 336 174.00 | | 336 174.00 | 336 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 97 170.00 | 23 747.00 | 73 423.00 | 97 170.00 |
CF Disponibilités | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 954.00 | 23 747.00 | 678 207.00 | 701 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 180.00 | 297 512.00 | 1 360 668.00 | 1 658 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 17 796.00 | 14 254.00 | | 17 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 067.00 | 33 541.00 | | -1 391 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 270.00 | 358 796.00 | | -1 032 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 136.00 | 575 443.00 | | 669 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 38 426.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 253.00 | 873 502.00 | | 1 507 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 550.00 | 154 475.00 | | 166 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 392 939.00 | 1 645 090.00 | | 2 392 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 668.00 | 2 003 886.00 | | 1 360 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295 445.00 | | 6 295 445.00 | 6 295 445.00 |
FG Production vendue services | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 022.00 | | 6 297 022.00 | 6 297 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 747.00 | |
GE Autres charges | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 28 000.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 662.00 | 28 000.00 | | 30 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 3 759.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436.00 | 3 759.00 | | 22 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225.00 | 24 241.00 | | 8 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 953.00 | 3 786 285.00 | | 6 418 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 021.00 | 3 752 743.00 | | 7 810 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391 067.00 | 33 542.00 | | -1 391 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 274.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 098.00 | 8 274.00 | | 45 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 612.00 | | 312 352.00 | 688 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 862.00 | 38 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 288.00 | 956 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 426.00 | 859 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | 48 909.00 | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 889.00 | | 259 609.00 | 630 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 034.00 | | 3 834.00 | 48 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 679.00 | 182 512.00 | 30 426.00 | 121 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 4 290.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 830.00 | 178 222.00 | 30 426.00 | 116 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | 23 747.00 | 9 901.00 | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | 23 747.00 | 9 901.00 | 9 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 747.00 | 9 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 253.00 | 1 507 253.00 | | 1 507 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 050.00 | 119 995.00 | 369 444.00 | 519 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 694.00 | | | 177 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 158.00 | | | 153 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VP Divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 757.00 | 120 771.00 | 37 986.00 | 158 757.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 939.00 | 1 993 884.00 | 369 444.00 | 2 392 939.00 |