| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 4 849.00 | 4 840.00 | 9 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 154.00 | 47 357.00 | 146 798.00 | 194 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 735.00 | 69 473.00 | 367 261.00 | 436 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 612.00 | 121 679.00 | 566 933.00 | 688 612.00 |
BT Marchandises | 1 043 274.00 | | 1 043 274.00 | 1 043 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | 9 901.00 | 7 183.00 | 17 084.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CF Disponibilités | 328 767.00 | | 328 767.00 | 328 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 855.00 | 9 901.00 | 1 436 954.00 | 1 446 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 467.00 | 131 580.00 | 2 003 887.00 | 2 135 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 255.00 | 545.00 | | 14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | 13 709.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 358 797.00 | 25 255.00 | | 358 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 443.00 | 340 391.00 | | 575 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 426.00 | 330 569.00 | | 38 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 503.00 | 481 759.00 | | 873 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 475.00 | 186 871.00 | | 154 475.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 2 548.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 090.00 | 1 342 137.00 | | 1 645 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 887.00 | 1 367 392.00 | | 2 003 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 055.00 | | 239 530.00 | 458 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | 48 034.00 | 8 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 972.00 | | 688 612.00 | 8 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 574.00 | | 211 316.00 | 419 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 792.00 | | 28 214.00 | 28 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 528.00 | 70 152.00 | | 51 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 2 490.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 67 661.00 | | 49 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | 8 337.00 | | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 8 337.00 | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 8 337.00 | | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 503.00 | 873 503.00 | | 873 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 443.00 | 91 844.00 | 333 633.00 | 494 443.00 |
VI Groupe et associés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 828.00 | 72 937.00 | 49 891.00 | 122 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 090.00 | 1 242 490.00 | 333 633.00 | 1 645 090.00 |