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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 358.00 | 15 994.00 | 20 364.00 | 36 358.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 727.00 | 181 987.00 | 166 740.00 | 348 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 066.00 | 249 810.00 | 349 257.00 | 599 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 183.00 | 447 791.00 | 986 392.00 | 1 434 183.00 |
BT Marchandises | 700 195.00 | 19 208.00 | 680 987.00 | 700 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BZ Autres créances | 460 349.00 | 71 950.00 | 388 399.00 | 460 349.00 |
CF Disponibilités | 742 849.00 | | 742 849.00 | 742 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 664.00 | 91 159.00 | 1 876 505.00 | 1 967 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 847.00 | 538 949.00 | 2 862 897.00 | 3 401 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 068.00 | | | -1 391 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 998.00 | -1 391 068.00 | | -192 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 269.00 | -1 032 271.00 | | -1 225 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 284.00 | 669 136.00 | | 287 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 198.00 | 50 000.00 | | 574 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 893.00 | 1 487 139.00 | | 2 950 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 698.00 | 166 550.00 | | 272 698.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 166.00 | 2 372 825.00 | | 4 088 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 897.00 | 1 340 554.00 | | 2 862 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 827.00 | 2 372 825.00 | | 3 313 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 482 031.00 | | 7 482 031.00 | 7 482 031.00 |
FG Production vendue services | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 773.00 | | 7 533 773.00 | 7 533 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 534.00 | 1 017.00 | | 26 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 203.00 | 21 420.00 | | 48 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 737.00 | 22 437.00 | | 74 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 737.00 | 8 225.00 | | -74 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 244.00 | 6 418 954.00 | | 7 565 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 241.00 | 7 810 021.00 | | 7 758 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 998.00 | -1 391 068.00 | | -192 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 226.00 | | 477 956.00 | 956 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 598.00 | | 342 760.00 | 58 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 622.00 | | 112 496.00 | 859 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 006.00 | | 22 700.00 | 38 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 765.00 | 174 026.00 | | 273 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 6 855.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 626.00 | 167 171.00 | | 264 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 747.00 | 48 203.00 | | 23 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 747.00 | 67 412.00 | | 23 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 747.00 | 67 412.00 | | 23 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 893.00 | 2 950 893.00 | | 2 950 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
UX Autres créances clients | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 284.00 | 87 143.00 | 200 141.00 | 287 284.00 |
VI Groupe et associés | 574 198.00 | | | 574 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 084.00 | 371 084.00 | | 371 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 305.00 | 524 619.00 | 60 686.00 | 585 305.00 |
VW T.V.A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 166.00 | 3 313 827.00 | 200 141.00 | 4 088 166.00 |