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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 290.00 | | 495 290.00 | 495 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 657 782.00 | 39 245 683.00 | 7 412 099.00 | 46 657 782.00 |
BZ Autres créances | 330 399.00 | 3 500.00 | 326 899.00 | 330 399.00 |
CF Disponibilités | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 982.00 | 3 500.00 | 537 482.00 | 540 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 198 764.00 | 39 249 183.00 | 7 949 581.00 | 47 198 764.00 |
CU Autres participations | 46 162 493.00 | 39 245 683.00 | 6 916 810.00 | 46 162 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 276.00 | | | 6 067 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 965.00 | | | 640 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 808 241.00 | | | 6 808 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 040.00 | | | 729 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 920.00 | | | 1 073 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 581.00 | | | 7 949 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 726.00 | | | 458 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 431.00 | | | 761 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 965.00 | | | 640 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 657 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 657 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 657 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 657 782.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 420.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 249 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 316 603.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 290.00 | 495 290.00 | | 495 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 604.00 | 56 865.00 | 242 930.00 | 364 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 436.00 | 56 981.00 | 242 829.00 | 364 436.00 |
VI Groupe et associés | 326 899.00 | 326 899.00 | | 326 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 689.00 | 825 689.00 | | 825 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 920.00 | 458 726.00 | 485 759.00 | 1 073 920.00 |