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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 162 493.00 | 35 383 835.00 | 10 778 658.00 | 46 162 493.00 |
BZ Autres créances | 518 578.00 | 3 500.00 | 515 078.00 | 518 578.00 |
CF Disponibilités | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 203.00 | 3 500.00 | 594 703.00 | 598 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 760 696.00 | 35 387 335.00 | 11 373 361.00 | 46 760 696.00 |
CU Autres participations | 46 162 493.00 | 35 383 835.00 | 10 778 658.00 | 46 162 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 571 986.00 | 5 571 986.00 | | 5 571 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 478.00 | 2 142 560.00 | | 3 431 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 539.00 | 1 288 918.00 | | 1 904 539.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018 004.00 | 9 113 464.00 | | 11 018 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 590.00 | 378 548.00 | | 255 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 899.00 | 47 350.00 | | 93 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 974.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 357.00 | 431 871.00 | | 355 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 361.00 | 9 545 336.00 | | 11 373 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 923.00 | 176 282.00 | | 225 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 911 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 575.00 | -2 658.00 | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 004.00 | 1 304 590.00 | | 1 917 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465.00 | 15 672.00 | | 12 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 539.00 | 1 288 918.00 | | 1 904 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 162 493.00 | | | 46 162 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 162 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 162 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 162 493.00 | | | 46 162 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 298 495.00 | | 1 911 160.00 | 37 298 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 298 495.00 | | 1 911 160.00 | 37 298 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 911 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 438 660.00 | 438 660.00 | | 438 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 590.00 | 126 155.00 | 129 435.00 | 255 590.00 |
VI Groupe et associés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 578.00 | 518 578.00 | | 518 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 358.00 | 225 923.00 | 129 435.00 | 355 358.00 |