| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 290.00 | | 495 290.00 | 495 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 657 782.00 | 39 300 289.00 | 7 357 493.00 | 46 657 782.00 |
BZ Autres créances | 748 652.00 | 3 500.00 | 745 152.00 | 748 652.00 |
CF Disponibilités | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 634.00 | 3 500.00 | 807 134.00 | 810 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 468 416.00 | 39 303 789.00 | 8 164 627.00 | 47 468 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 290.00 | | | 495 290.00 |
CU Autres participations | 46 162 493.00 | 39 300 289.00 | 6 862 204.00 | 46 162 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067 276.00 | 6 067 276.00 | | 6 067 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 965.00 | | | 630 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 341.00 | 640 965.00 | | 268 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076 582.00 | 6 808 241.00 | | 7 076 582.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 195.00 | 729 040.00 | | 615 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 814.00 | 326 899.00 | | 462 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 17 981.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 045.00 | 1 073 920.00 | | 1 088 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 627.00 | 7 949 581.00 | | 8 164 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 045.00 | 458 726.00 | | 1 088 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 420.00 | 1.00 | | 67 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 420.00 | 1.00 | | 67 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 758.00 | 761 431.00 | | 349 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 417.00 | 120 466.00 | | 81 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 341.00 | 640 965.00 | | 268 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 657 782.00 | | | 46 657 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 657 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 657 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 657 782.00 | | | 46 657 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 249 183.00 | 54 606.00 | | 39 249 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 316 603.00 | 54 606.00 | 67 420.00 | 39 316 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 290.00 | 495 290.00 | | 495 290.00 |
VC Groupe et associés | 285 838.00 | | | 285 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 740.00 | 307 740.00 | | 307 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 455.00 | 307 455.00 | | 307 455.00 |
VI Groupe et associés | 462 814.00 | 462 814.00 | | 462 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 814.00 | | | 462 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 942.00 | 1 243 942.00 | | 1 243 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 045.00 | 1 088 045.00 | | 1 088 045.00 |