| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 162 493.00 | 34 578 070.00 | 11 584 423.00 | 46 162 493.00 |
BZ Autres créances | 464 300.00 | 3 500.00 | 460 800.00 | 464 300.00 |
CF Disponibilités | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 705.00 | 3 500.00 | 589 205.00 | 592 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 755 198.00 | 34 581 570.00 | 12 173 628.00 | 46 755 198.00 |
CU Autres participations | 46 162 493.00 | 34 578 070.00 | 11 584 423.00 | 46 162 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 571 986.00 | 5 571 986.00 | | 5 571 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 336 017.00 | 3 431 478.00 | | 5 336 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 513.00 | 1 904 539.00 | | 822 513.00 |
DL TOTAL (I) | 11 840 517.00 | 11 018 004.00 | | 11 840 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 435.00 | 255 590.00 | | 129 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 695.00 | 93 899.00 | | 197 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 869.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 111.00 | 355 357.00 | | 333 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 173 628.00 | 11 373 361.00 | | 12 173 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 805 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 344.00 | -2 575.00 | | -25 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 551.00 | 1 917 004.00 | | 809 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 962.00 | 12 465.00 | | -12 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 513.00 | 1 904 539.00 | | 822 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 162 493.00 | | | 46 162 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 162 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 162 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 162 493.00 | | | 46 162 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 387 335.00 | | 805 765.00 | 35 387 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 387 335.00 | | 805 765.00 | 35 387 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 805 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 254 305.00 | 254 305.00 | | 254 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VI Groupe et associés | 193 651.00 | 193 651.00 | | 193 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 995.00 | 209 995.00 | | 209 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 300.00 | 464 300.00 | | 464 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 111.00 | 333 111.00 | | 333 111.00 |