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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 162 493.00 | 38 313 548.00 | 7 848 945.00 | 46 162 493.00 |
BZ Autres créances | 793 749.00 | 3 500.00 | 790 249.00 | 793 749.00 |
CF Disponibilités | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 274.00 | 3 500.00 | 855 774.00 | 859 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 021 767.00 | 38 317 048.00 | 8 704 719.00 | 47 021 767.00 |
CU Autres participations | 46 162 493.00 | 38 313 548.00 | 7 848 945.00 | 46 162 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 571 986.00 | 6 067 276.00 | | 5 571 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 306.00 | 630 965.00 | | 899 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 254.00 | 268 341.00 | | 1 243 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 546.00 | 7 076 582.00 | | 7 824 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 390.00 | 615 195.00 | | 498 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 666.00 | 462 814.00 | | 374 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 10 036.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 172.00 | 1 088 045.00 | | 880 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 719.00 | 8 164 627.00 | | 8 704 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 986 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 848.00 | 349 758.00 | | 1 272 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 594.00 | 81 417.00 | | 29 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 254.00 | 268 341.00 | | 1 243 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 657 782.00 | | | 46 657 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 290.00 | 46 162 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 290.00 | 46 162 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 657 782.00 | | | 46 657 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 303 789.00 | | 986 741.00 | 39 303 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 303 789.00 | | 986 741.00 | 39 303 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 986 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 428 266.00 | | 428 266.00 | 428 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 390.00 | 119 842.00 | 378 548.00 | 498 390.00 |
VI Groupe et associés | 365 483.00 | 365 483.00 | | 365 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 483.00 | | 365 483.00 | 365 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 749.00 | | 793 749.00 | 793 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 173.00 | 501 625.00 | 378 548.00 | 880 173.00 |