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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 1 177.00 | 8 700.00 | 9 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311.00 | 775.00 | 8 536.00 | 9 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 948.00 | 425.00 | 14 523.00 | 14 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 206.00 | 2 377.00 | 35 829.00 | 38 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BP En cours de production de services | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 066.00 | | 1 083 066.00 | 1 083 066.00 |
BZ Autres créances | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 207.00 | | 1 279 207.00 | 1 279 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 413.00 | 2 377.00 | 1 315 036.00 | 1 317 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 949.00 | | | 433 949.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 834.00 | | | 204 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 091.00 | | | 1 242 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 036.00 | | | 1 315 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 177.00 | | | 1 120 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FD Production vendue biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 3 478 133.00 | 252 437.00 | 3 730 570.00 | 3 478 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 368.00 | 252 437.00 | 3 732 805.00 | 3 480 368.00 |
FM Production stockée | | | 57 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 602.00 | | | 3 818 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 656.00 | | | 3 795 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 269.00 | 39 355.00 | 121 913.00 | 161 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 933.00 | 282 933.00 | | 282 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 066.00 | | | 1 083 066.00 |
VB T. V. A. | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 232.00 | 1 169 232.00 | | 1 169 232.00 |
VW T.V.A. | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 091.00 | 1 120 177.00 | 121 913.00 | 1 242 091.00 |