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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 15 580.00 | 1 697.00 | 17 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 170.00 | 36 518.00 | 106 652.00 | 143 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 7 167.00 | 25 785.00 | 32 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 311.00 | 59 265.00 | 158 046.00 | 217 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BP En cours de production de services | 342 961.00 | | 342 961.00 | 342 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 580.00 | 50 534.00 | 1 111 046.00 | 1 161 580.00 |
BZ Autres créances | 225 743.00 | | 225 743.00 | 225 743.00 |
CF Disponibilités | 501 626.00 | | 501 626.00 | 501 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 425.00 | 50 534.00 | 2 214 891.00 | 2 265 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 736.00 | 109 799.00 | 2 372 937.00 | 2 482 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 440 606.00 | 369 480.00 | | 440 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 040.00 | 334 459.00 | | 394 040.00 |
DL TOTAL (I) | 922 646.00 | 791 940.00 | | 922 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 536.00 | 69 039.00 | | 142 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 477.00 | 34 829.00 | | 29 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 000.00 | 552 121.00 | | 551 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 287.00 | 762 321.00 | | 630 287.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 82 367.00 | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 383.00 | 306 239.00 | | 91 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 291.00 | 1 806 917.00 | | 1 450 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 937.00 | 2 598 856.00 | | 2 372 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 537.00 | 1 806 917.00 | | 1 334 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 103 733.00 | | 5 103 733.00 | 5 103 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 733.00 | | 5 103 733.00 | 5 103 733.00 |
FM Production stockée | | | 157 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 123.00 | 27 227.00 | | 32 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 147.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 005.00 | 147.00 | | 17 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 005.00 | -147.00 | | -17 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 770.00 | 125 929.00 | | 138 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 640.00 | 5 384 523.00 | | 5 329 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 600.00 | 5 050 063.00 | | 4 935 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 040.00 | 334 459.00 | | 394 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248.00 | 576.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 188.00 | | 57 773.00 | 181 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 650.00 | 217 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 650.00 | 176 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | 16 482.00 | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 981.00 | | 40 791.00 | 156 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 500.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 318.00 | 38 597.00 | 21 650.00 | 42 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | 2 467.00 | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 36 130.00 | 21 650.00 | 29 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 130.00 | 5 404.00 | | 45 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 130.00 | 5 404.00 | | 45 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 130.00 | 5 404.00 | | 45 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 455.00 | 1 094 455.00 | | 1 094 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VB T. V. A. | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VC Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 536.00 | 26 783.00 | 85 238.00 | 142 536.00 |
VI Groupe et associés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 540.00 | 1 398 540.00 | | 1 398 540.00 |
VW T.V.A. | 240 513.00 | 240 513.00 | | 240 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 291.00 | 1 334 537.00 | 85 238.00 | 1 450 291.00 |