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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 10 647.00 | 6 630.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 286.00 | 9 041.00 | 27 245.00 | 36 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 914.00 | 5 375.00 | 18 539.00 | 23 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 256.00 | 25 063.00 | 59 194.00 | 84 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BP En cours de production de services | 229 736.00 | | 229 736.00 | 229 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 149.00 | 45 130.00 | 1 273 019.00 | 1 318 149.00 |
BZ Autres créances | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CF Disponibilités | 314 767.00 | | 314 767.00 | 314 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 971.00 | 45 130.00 | 1 918 841.00 | 1 963 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 227.00 | 70 193.00 | 1 978 034.00 | 2 048 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 258 513.00 | 111 495.00 | | 258 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 968.00 | 150 017.00 | | 260 968.00 |
DL TOTAL (I) | 607 480.00 | 316 513.00 | | 607 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 063.00 | 26 228.00 | | 12 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | 89 071.00 | | 41 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 797.00 | 253 987.00 | | 547 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 446.00 | 471 556.00 | | 610 446.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 846.00 | | 5 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 921.00 | 93 459.00 | | 152 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 554.00 | 935 147.00 | | 1 370 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 034.00 | 1 251 660.00 | | 1 978 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 554.00 | 883 751.00 | | 1 370 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FG Production vendue services | 4 769 673.00 | 284 417.00 | 5 054 090.00 | 4 769 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 311.00 | 284 417.00 | 5 054 728.00 | 4 770 311.00 |
FM Production stockée | | | 118 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 2 806.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 2 806.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 956.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 543.00 | 32 811.00 | | 96 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 568.00 | 4 152 912.00 | | 5 190 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 601.00 | 4 002 895.00 | | 4 929 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 968.00 | 150 017.00 | | 260 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 797.00 | 547 797.00 | | 547 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 188.00 | 177 188.00 | | 177 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 3 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 993.00 | 1 263 993.00 | | 1 263 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VB T. V. A. | 53 855.00 | 51 855.00 | | 53 855.00 |
VC Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VW T.V.A. | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 554.00 | 1 370 554.00 | | 1 370 554.00 |