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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 301.00 | 5 103.00 | 24 198.00 | 29 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 3 448.00 | 14 250.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 256.00 | 18 428.00 | 43 828.00 | 62 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BP En cours de production de services | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 856.00 | 45 130.00 | 726 726.00 | 771 856.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CF Disponibilités | 305 244.00 | | 305 244.00 | 305 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 962.00 | 45 130.00 | 1 207 832.00 | 1 252 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 218.00 | 63 558.00 | 1 251 660.00 | 1 315 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 495.00 | 17 946.00 | | 111 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 017.00 | 93 550.00 | | 150 017.00 |
DL TOTAL (I) | 316 513.00 | 166 495.00 | | 316 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 228.00 | 320 538.00 | | 26 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 071.00 | 133 106.00 | | 89 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 987.00 | 886 905.00 | | 253 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 556.00 | 552 044.00 | | 471 556.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 8 898.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 459.00 | 108 195.00 | | 93 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 147.00 | 2 009 687.00 | | 935 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 660.00 | 2 176 182.00 | | 1 251 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 751.00 | 1 900 934.00 | | 883 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FG Production vendue services | 4 163 551.00 | 75 470.00 | 4 239 021.00 | 4 163 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 566.00 | 75 470.00 | 4 242 036.00 | 4 166 566.00 |
FM Production stockée | | | -113 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 45.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 45.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 569.00 | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 569.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -524.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | 6 223.00 | | 32 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 912.00 | 4 686 520.00 | | 4 152 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 895.00 | 4 592 970.00 | | 4 002 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 017.00 | 93 550.00 | | 150 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 924.00 | 40 634.00 | 41 289.00 | 81 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 987.00 | 253 987.00 | | 253 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 717 700.00 | 717 700.00 | | 717 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 228.00 | 16 120.00 | 10 107.00 | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 256.00 | 831 256.00 | | 831 256.00 |
VW T.V.A. | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 147.00 | 883 751.00 | 51 396.00 | 935 147.00 |