| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 13 113.00 | 4 163.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 579.00 | 20 932.00 | 102 647.00 | 123 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 8 273.00 | 25 130.00 | 33 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 188.00 | 42 318.00 | 138 870.00 | 181 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BP En cours de production de services | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 745.00 | 45 130.00 | 1 759 615.00 | 1 804 745.00 |
BZ Autres créances | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
CF Disponibilités | 313 898.00 | | 313 898.00 | 313 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 117.00 | 45 130.00 | 2 459 987.00 | 2 505 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 304.00 | 87 448.00 | 2 598 856.00 | 2 686 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 480.00 | 258 513.00 | | 369 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 459.00 | 260 968.00 | | 334 459.00 |
DL TOTAL (I) | 791 940.00 | 607 480.00 | | 791 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 039.00 | 12 063.00 | | 69 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 829.00 | 41 384.00 | | 34 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 013.00 | 547 797.00 | | 628 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 321.00 | 610 446.00 | | 762 321.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 5 943.00 | | 6 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 239.00 | 152 921.00 | | 306 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 917.00 | 1 370 554.00 | | 1 806 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 856.00 | 1 978 034.00 | | 2 598 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 161.00 | 1 370 554.00 | | 1 762 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 5 394 839.00 | 5 503.00 | 5 400 342.00 | 5 394 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 826.00 | 5 503.00 | 5 401 330.00 | 5 395 826.00 |
FM Production stockée | | | -44 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 895.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 895.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 895.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 929.00 | 96 543.00 | | 125 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 508.00 | 5 190 568.00 | | 5 384 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 049.00 | 4 929 601.00 | | 5 050 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 459.00 | 260 968.00 | | 334 459.00 |