| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 9 403.00 | 45 597.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 052.00 | 68 384.00 | 29 668.00 | 98 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 858.00 | 9 686.00 | 17 172.00 | 26 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 684.00 | | 1 113 684.00 | 1 113 684.00 |
AX Avances et acomptes | 529 443.00 | | 529 443.00 | 529 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 037.00 | 87 472.00 | 1 800 565.00 | 1 888 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 372.00 | | 291 372.00 | 291 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 330.00 | | 709 330.00 | 709 330.00 |
BZ Autres créances | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 543.00 | | 1 468 543.00 | 1 468 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 580.00 | 87 472.00 | 3 269 108.00 | 3 356 580.00 |
CU Autres participations | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 655.00 | | | -34 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 069.00 | -34 655.00 | | -496 069.00 |
DL TOTAL (I) | -480 724.00 | 15 345.00 | | -480 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 569.00 | 2 380.00 | | 1 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569.00 | 2 380.00 | | 1 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 032.00 | 513 328.00 | | 2 847 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 4 327.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 365.00 | 374 627.00 | | 376 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 963.00 | 201 145.00 | | 145 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 717.00 | 25 000.00 | | 374 717.00 |
EA Autres dettes | | 8 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 748 263.00 | 1 130 848.00 | | 3 748 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 108.00 | 1 148 572.00 | | 3 269 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 157 261.00 | 69 335.00 | 2 226 596.00 | 2 157 261.00 |
FG Production vendue services | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 500.00 | 69 335.00 | 2 383 834.00 | 2 314 500.00 |
FM Production stockée | | | 62 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 373.00 | 1 798 292.00 | | 2 560 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 442.00 | 1 832 947.00 | | 3 056 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 069.00 | -34 655.00 | | -496 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 474.00 | | 1 689 627.00 | 221 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 64.00 | 1 888 037.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 64.00 | 1 858 037.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 474.00 | | 1 689 627.00 | 191 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 198.00 | 48 331.00 | 56.00 | 39 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 48 331.00 | 56.00 | 39 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 365.00 | 376 365.00 | | 376 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 717.00 | 374 717.00 | | 374 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 709 330.00 | | | 709 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VB T. V. A. | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 032.00 | 2 847 032.00 | | 2 847 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 406.00 | 944 406.00 | | 944 406.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 263.00 | 3 748 263.00 | | 3 748 263.00 |