| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AN Terrains | 309 093.00 | 36 102.00 | 272 991.00 | 309 093.00 |
AP Constructions | 849 250.00 | 233 748.00 | 615 502.00 | 849 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 357.00 | 954 018.00 | 1 800 339.00 | 2 754 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 624.00 | 31 744.00 | 9 880.00 | 41 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 984 324.00 | 1 255 612.00 | 2 728 712.00 | 3 984 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 703.00 | | 255 703.00 | 255 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 869.00 | | 850 869.00 | 850 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 506.00 | | 536 506.00 | 536 506.00 |
BZ Autres créances | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 509.00 | | 1 743 509.00 | 1 743 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 833.00 | 1 255 612.00 | 4 472 221.00 | 5 727 833.00 |
CU Autres participations | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DH Report à nouveau | | -82 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 630.00 | 121 070.00 | | -97 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 043.00 | 15 043.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 729.00 | 1 653 359.00 | | 1 553 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 163.00 | 165.00 | | 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 163.00 | 165.00 | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 996.00 | 553 589.00 | | 399 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 862.00 | 1 578 395.00 | | 1 845 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 960.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 659.00 | 496 267.00 | | 432 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 191 613.00 | | 152 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
EA Autres dettes | 19 457.00 | 17 457.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 329.00 | 2 838 281.00 | | 2 918 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 221.00 | 4 491 805.00 | | 4 472 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 709 392.00 | 11 185.00 | 2 720 577.00 | 2 709 392.00 |
FG Production vendue services | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 436.00 | 11 185.00 | 2 729 620.00 | 2 718 436.00 |
FM Production stockée | | | 562 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 92 668.00 | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 95 068.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 568.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 92 500.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 747.00 | 3 840 500.00 | | 3 354 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 377.00 | 3 719 430.00 | | 3 452 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 630.00 | 121 070.00 | | -97 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 550.00 | | 462 879.00 | 3 708 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 554.00 | 3 552.00 | 3 984 324.00 | 183 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 554.00 | 3 552.00 | 3 954 324.00 | 183 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 550.00 | | 462 879.00 | 3 678 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 086.00 | 367 078.00 | 3 552.00 | 892 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 086.00 | 367 078.00 | 3 552.00 | 892 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 659.00 | 432 659.00 | | 432 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 536 506.00 | 536 506.00 | | 536 506.00 |
VB T. V. A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 996.00 | 154 286.00 | 245 710.00 | 399 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 862.00 | 1 845 862.00 | | 1 845 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VP Divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 738.00 | 625 738.00 | | 625 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 329.00 | 2 672 619.00 | 245 710.00 | 2 918 329.00 |